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医药人 发表于 2024-6-28 11:19:07
*ST大药: 中信证券股份有限公司关于大理药业股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见
证券之星
中信证券股份有限公司
关于大理药业股份有限公司
变更募集资金投资项目的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为大理
药业股份有限公司(以下简称“大理药业”、“公司”)首次公开发行股票并上
市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定,就大理药业变更募集资金投资项目的事项进行了核查,核查情况及核查意见
如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金投资项目的投入情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年
集资金总额为人民币 31,450.00 万元,扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08
万元后,实际募集资金净额为人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的
XYZH/2017KMA20214 号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储管
理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 5 月 31 日,公司募集资金使用情况 1 如下:
单位:万元
编号 项目名称 原计划投资总额 调整后投资总额 2 累计投入金额
中药注射剂现代化发展
项目
编号 项目名称 原计划投资总额 调整后投资总额 2 累计投入金额
中药注射剂二次开发研
(1) 8,953.00 8,953.00 1,307.48
究项目
原制剂车间 2010 版
(2) 3,212.72 4.00 4.00
GMP 技术改造项目
中药天然药提取车间建
(3) 4,005.60 6.50 6.50
设项目
药品研发技术中心建设
项目
补充流动资金等其他与
金
合计 26,249.92 26,249.92 13,361.88
注:1、以上金额不包含募集资金购买理财产品收益及专户利息;
年 10 月 13 日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资
金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。
(二)本次变更募集资金投资项目的情况
公司拟将原投向由大理药业实施的“中药注射剂二次开发研究项目”、“药
品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”、
“营销网络建设项目”
(以下合称“原项目”)的募集资金,变更为由公司全资子公司销售公司实施的
“大理药业医药配送项目”(以下简称“本项目”)。本次涉及变更投向的募集
资金金额为 12,888.04 万元,占公司实际募集资金总额的 49.10%。公司将在本议
案经董事会、监事会、股东大会审议通过后,为销售公司新项目开立募集资金专
户,并与募集资金专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议,确保做到本次转
入的募集资金专款专用。
同时,为了提高资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟将闲置募集资金
购买理财产品的实际收益 1,138.36 万元(未包含未到期理财产品收益,具体金额
以到期赎回该笔理财取得的收益为准),募集资金专户产生的利息 12.07 万元(已
扣减手续费,具体金额以实际结转时专户产生的利息为准),合计 1,150.43 万元
(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于永久补充流动资金,计划
用于偿还公司到期有息负债及储备必要的流动资金防范流动性风险。公司将在本
议案经董事会、监事会、股东大会审议通过后,将上述计划永久补充流动资金合
计 1,150.43 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)存入本公司自
有资金账户:中国建设银行股份有公司大理南诏支行(账号:
本次变更募集资金投资项目资金转入销售公司开立的新项目募集资金专户,
且上述理财收益及利息用于公司永久补充流动资金后,公司原有的募集资金专户
(中国建设银行股份有公司大理南诏支行:53050171603800000126;中信银行大
理 分 行 营 业 部 : 8111901011900246888 ; 中 信 银 行 昆 明 北 京 路 支 行 :
本次变更募集资金投资项目及将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项
不构成关联交易,上述事项需股东大会审议通过后方可实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
“中药注射剂二次开发研究项目”实施主体为“大理药业”,原计划总投资
额为 8,953.00 万元,累计投入募集资金 1,307.48 万元,主要用于公司产品药效物
质基础研究、天然中药材种植及质量标准研究、产品工艺品质提升研究及提取自
动化控制,该项目剩余募集资金 7,645.52 万元(不含利息及使用募集资金进行现
金管理取得的收益),该剩余闲置募集资金全部购买理财产品,目前尚未赎回。
“药品研发技术中心建设项目”子项目“研发中心建设项目”实施主体为“大
理药业”,原计划总投资额为 3,890.60 万元,累计投入募集资金 1,527.08 万元,
主要用于研发中心项目建设工程投资,该项目剩余募集资金 2,363.52 万元(不含
利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),目前存放于公司募集资金专户
中。
“营销网络建设项目”实施主体为“大理药业”,原计划总投资额 2,879.00
万元,截至目前未投入募集资金,该项目剩余募集资金共计 2,879.00 万元(不含
利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益),目前存放于公司募集资金专户
中。
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